国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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