私募(mù)大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后(hòu)，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季河北保定技校排名，保定技校前十名(jì)度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应链到相关(guān)的(de)合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大(dà)模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代(dài)和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实(shí)现收入(rù)和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万河北保定技校排名，保定技校前十名股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本(běn)季度营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上河北保定技校排名，保定技校前十名都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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