国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字