国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(l中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思ín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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