国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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