近(jìn)期市(shì)场风向(xiàng)变动，北(běi)向资金调仓(cāng)换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金开始行动。透(tòu)露什(shén)么信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下(xià)三(sān)大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际(jì)。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家(jiā)机(jī)构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施(shī)罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大中华(huá)和施罗德国际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记(jì)者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中国新(xīn)能源车产业(yè)链的看(kàn)重是一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题(tí)。一(yī)是(shì)电动(dòng)车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品车辆的需(xū)求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人(rén)不知道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球(qiú)电(diàn)动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是(shì)16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的关(guān)键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀行业全球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份额，并在(zài)电动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户包括(kuò)特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以及(jí)福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜(qián)力是可(kě)预(yù)见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联(lián)神(shén)州A股基金也在3月(yuè)大(dà)手笔(bǐ)加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证券(quàn)、宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集(jí)团(tuán)、中国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基(jī)金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的就(jiù)是宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动(dòng)力(lì)电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月(yuè)，尽管我国新能源(yuán)汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池企业(yè)实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池企中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022(qǐ)业动力电(diàn)池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电(diàn)池产业(yè)创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度(dù)实(shí)现营业收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季(jì)利润(rùn)增(zēng)速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的(de)数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净(jìng)流入榜首(shǒu)。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括宁德时代(dài)、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器(qì)、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的(de)外资还(hái)包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是领先的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的(de)脱碳计(jì)划(huà)是一致的(de)。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所(suǒ)有的(de)投资者，他们的判断也可能是(shì)错(cuò)的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持(chí)利(lì)润率。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商的(de)关系若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资(zī)都在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)持(chí)有的前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之(zhī)外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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