私募大佬葛(gé)卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票(pià钟南山为什么被说成钟百亿o)的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了(le)减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收(shōu)入的(de)实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调(diào)整已基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实(shí)现全(quán)年(nián)高质量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期(qī)持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(h钟南山为什么被说成钟百亿òu)，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低(dī钟南山为什么被说成钟百亿)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求下降，本季(jì)度营业收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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