国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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