国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么司的利辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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