国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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