因市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括谢霆锋资产有百亿吗铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(b谢霆锋资产有百亿吗àn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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