金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人(抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思-height: 24px;'>抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思rén)民银(yín)行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内(nèi)地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协(xié)议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人民(mín)银行要求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参(cān)与做(zuò)准备。

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