一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴(bā)巴两只中(zhōng)概股已经成为其(qí)资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续的(de)估(gū)值修(xiū)复(fù)，也(yě)显示(shì)出(chū)对(duì)中国(guó)消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金(jīn)融危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该(gāi)公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合(hé)中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市(shì)值第(dì)一(yī)。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来(lái)，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度(dù)增持(chí)了第一(yī)共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其他金(jīn)融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价(jià)今年以(yǐ)来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银(yín)行的股票退(tuì)市程序(x黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ù)，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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