国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量p>

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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