国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.0碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量5万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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