国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　<打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人strong>景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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