国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖(朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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