国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(g太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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