国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同)司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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