国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.8形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句9％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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