国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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