私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括(kuò)定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入(rù)后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今(jīn)年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的(de)社会经济客观环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限施(shī)压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的(de)进展，预计(jì)从(cóng)二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高(gāo)质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布(bù)局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的(de)2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产(分压公式是什么，分压公式是什么意思chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技(jì)为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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