私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市(shì)值也(yě)增加了(l保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次e)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历(lì)史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有(yǒu)三(sān)方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度(dù)兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱(tuō)低(dī)迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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