国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持马云看未来商铺的前景脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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