其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shō蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗u)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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