国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi10克是几两)外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　<10克是几两strong>猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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