国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美乔丹有多高股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列乔丹有多高第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从14乔丹有多高0美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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