国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者>

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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