金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估(gū)”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证(zhèng)报发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题(tí)座谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特(tè)估(gū)”概(gài)念的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金(jīn)融板块开启加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ40kg是多少斤)方(fāng)面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做(zuò)出的(de)正常反应，而并非(fēi)意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边(biān)际(jì)和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空。中信(xìn)证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基(jī)金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个(gè)月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示(shì)，疫(yì)后经济全面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交(jiāo)易是(shì)过高(gāo)的经济预(yù)期(qī)下(xià)修过(guò)程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价(jià)的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估(gū)我一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在连续涨(zhǎng)停(tíng)后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡(pào)沫化(huà)，他一股也不想40kg是多少斤要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表(biǎo)示(shì)许多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而(ér)言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个(gè)继(jì)续买入中(zhōng)特估的(de)理(lǐ)由(yóu)，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市场(chǎng)交易的(de)直观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比(bǐ)例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每(měi)只(zhǐ)产品的(de)首(shǒu)募(mù)规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过(guò)15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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