私募(mù)大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出(chū)现在安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科(kē)大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季度(dù)末，持(chí)股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度(d全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案ù)便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占(zhàn)全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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