私募大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科(kē)大讯(德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损益的(de)净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至(德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下(xià)行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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