昨夜(yè)，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总统(tǒng)拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达(dá)成(chéng)的不会是(shì)一份长(zhǎng)达(dá)数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等(děng)类别的(de)细节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者(zhě)的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了(le)市(shì)场对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可(kě)能(néng)性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两次会议(yì)中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模(mó)通常都是(shì)25个基(jī)点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最(zuì)大(dà)单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自(精忠精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财(cái)报数据(jù)显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务(wù)划分，英(yīng)伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮(cháo)中获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑(hēi)色商(shāng)品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加息的可能(néng)性，当前美(měi)联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期(qī)以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格(gé)不(bù)断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以来(lái)市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下(xià)半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑(huá)；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会(huì)明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不(bù)及预(yù)期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌(diē)需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后期供需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品种或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品价格(gé)惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价(jià)格大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区(qū)间有利于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之(zhī)后(hòu)来自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外价差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价(jià)格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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