国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市持仓数据(jù)，可以看看。

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