国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(h李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶é)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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