金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利(lì)率互(hù)换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)）发布(bù)联(lián)合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北(běi单倍行距是多少)向互换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(g单倍行距是多少ǎng)金管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜(yí)的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面的(de)监管合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做单倍行距是多少好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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