国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）人次是指什么，人次是单位吗p>

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng人次是指什么，人次是单位吗)去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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