私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电(d乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗iàn)股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

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　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯(xùn)飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一(yī)季报(bào)显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业收入同(tóng乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗)比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上(shàng)被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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