国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口>

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(h俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口ù)联(lián)网(俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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