金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香(xiā35c到底有多大，35c是多少ng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展35c到底有多大，35c是多少香港与(yǔ)内地利(lì)率(l35c到底有多大，35c是多少ǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互(hù)联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地(dì)监(jiān)管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的(de)正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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