国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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