预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临(lín)同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的(de)投资组合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市(shì)场作为(wèi)参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心化预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么(me)预期预(yù)期收益(yì)的(de)计算方式会(huì)更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的(de)内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一(yī)个(gè)合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)指投资(zī)期限为一年(nián)所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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