国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(l感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思ín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思