金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算(suàn)机构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本(běn)金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋与(yǔ)场外(wài)结300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋算公(gōng)司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。 300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋>

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内(nèi)地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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