金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开(kāi)放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有(yǒu)限公司（以酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(yǐ)下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投资者可通过(guò)两地基础设(shè)施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需(xū)同时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场外(wài)结算公司(sī)的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整(酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算(suàn)会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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