国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yī推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力ng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力rong>景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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