大家好，简单看一(yī)个基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个(gè)基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票(piào)。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基本清仓(cāng)了(le)新能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其他(tā)三只产品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些越(yuè)超(chāo)在一(yī)季(jì)报称，在一(yī)季(jì)度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实(shí)体行(xíng)业(yè)正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些(de)板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月(yuè)什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略，因为(wèi)往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在(zài)业绩(jì)披露(lù)期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块(kuài)市(shì)场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调(diào)整需求出现集(jí)中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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