国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉为什么懂手机的人都不用华为景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，为什么懂手机的人都不用华为但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的为什么懂手机的人都不用华为原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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