国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至4千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么6.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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