国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xi标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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