国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓阿富汗是不是亡国了(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

阿富汗是不是亡国了　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、阿富汗是不是亡国了京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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